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    “央行的央行”警告:欧美政府债务风险是全球经济的最大威胁|界面新闻 · 天下

    2024.12.11 | admin | 16次围观

    界面新闻记者 | 刘婷

    总部位于瑞士巴塞尔的国际清算银行(Bank for International Settlements,“BIS ”)周二警告称 ,欧美国家政府不节制的借贷是全球经济稳定的最大威胁 ,未来可能引发金融市场动荡,并再次敦促各国政府修复财政状况。

    BIS成员主要是各国中央银行,因此也被称为“央行的央行 ” ,其主要职责包括提供清算服务、促进国际金融合作 、提供金融研究和分析等 。目前,BIS成员包括63家央行和货币当局,成员国GDP总额约占全球经济的95% 。

    BIS长期以来呼吁各国政府修复财政状况。该机构曾在今年6月底的报告中提醒那些财政状况因利率上升而进一步恶化的国家“紧急行动”。

    相关阅读:国际清算银行提示债务风险 ,建议发达国家今年赤字率不超过1% 

    “全球财政前景仍然令人担忧 。”BIS货币和经济部门负责人迪奥·博里奥在周二的发布会上说,“政府债务轨迹是对宏观经济和金融稳定最严重的威胁。 ”

    BIS以美国为例指出,过去三个月 ,美国国债收益率达到了2007-08年全球金融危机肆虐期间的水平,美国主权信用违约掉期利差在大选前一度飙升,随后有所收窄。

    自9月份以来 ,10年期美国国债收益率已经上升了约56个基点,达到4.22%左右 。市场普遍预计美联储本月将再次降息,但BIS称 ,国债供需已经失衡 ,交易商账上持有的未出售美国国债数量创下新高,这可能导致债券市场动荡进而蔓延至其他资产。

    债券基金巨头PIMCO正计划通过买入其他国家债券来分散持有的美债风险。该机构周一表示,由于美国财政状况的恶化 ,它对美国长期国债的前景持看跌态度 。

    桥水基金创始人瑞·达利欧也对欧美国家债务前景表达了担忧。周二,达利欧在阿布扎比国际金融中心主办的一场论坛上表示,包括美国在内的所有主要国家的债务水平都达到了“前所未有的水平” ,严重威胁财政可持续性。他表示,他将转投黄金和比特币等“硬通货”而不是国债,以避免可能出现的债务危机 。

    美国国会预算办公室(Congressional Budget Office ,“CBO ”)此前发布的一份报告指出,由于联邦债务利息成本大涨,2024财年预算赤字预计将超过1.8万亿美元 ,较2023财年增长11%,创新冠疫情以来的最高水平。CBO还表示, 预计未来十年美国财政赤字将持续上涨 ,到2034财年达到2.8万亿美元以上。

    国际评级机构穆迪在9月警告称 ,政治两极分化或使美国新政府更难解决不断恶化的财政状况,这可能会令其失去Aaa的最高主权信用评级 。标准普尔早在2011年就将美国主权信用评级从AAA调降到AA+ 。2023年8月,惠誉将美国长期外币发行人信用评级从AAA下调至AA+ ,理由也是赤字和债务风险。

    此外,惠誉在今年10月下调法国主权信用评级展望至“负面”,这一调降在债券市场引发连锁反应 ,投资者纷纷抛售法国债券,导致法国国债收益率大幅走高。截至6月底,法国政府债务已占GDP的112% ,远高于欧盟规定的60%的上限,为欧盟国家中最高水平 。

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